بيان التدفقات النقدية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
| السنة المنتهية في 31 ديسمبر | ||||
| 2017 | 2016 | |||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | ||
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
||||
| أرباح السنة | 32.614 | 38.099 | ||
| تعديلات لـ: | ||||
| استهلاك ممتلكات وتجهيزات ومعدات | 10 | 7.170 | 7.309 | |
| إطفاء موجودات غير ملموسة | 11 | 784 | 783 | |
| خسارة من التقييم العادل لموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع | – | 800 | ||
| ربح من استبعاد استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | 25 | – | (713) | |
| تغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية | 6.000 | – | ||
| حصة من نتائج شركة زميلة | (1.243) | 1.210 | ||
| إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات | 25 | (27.501) | (17.967) | |
| ربح (خسارة) من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 25 | 5.925 | (5.441) | |
| تغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 25 | 22.735 | (16.086) | |
| صافي مخصصات الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات | ||||
| موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية | 6.7 | 55.959 | 121.770 | |
| صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين |
1.568 |
1.291 |
||
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل | 104.011 | 131.055 | ||
| التغيرات في رأس المال العامل | ||||
| قروض وسلفيات | (325.708) | (46.190) | ||
| موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية | (5.877) | (5.402) | ||
| فوائد مدينة وموجودات أخرى | (64.063) | (4.755) | ||
| موجودات محتفظ بها بغرض البيع | 12.313 | – | ||
| ودائع العملاء وحسابات هامشية | 108.562 | (403.693) | ||
| فوائد دائنة ومطلوبات أخرى |
38.921 |
(3.041) |
||
| صافي التدفقات النقدية الصادرة عن الأنشطة التشغيلية |
(131.841) |
(332.026) |
||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (69.367) | (71.620) | ||
| متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 38.895 | 73.950 | ||
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | (226.471) | (120.741) | ||
| متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 226.219 | 193.246 | ||
| شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | (41.334) | (44.097) | ||
| متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة | 88.249 | 83.434 | ||
| إضافات إلى ممتلكات وتجهيزات ومعدات | (6.591) | (6.441) | ||
| عوائد من استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات | 207 | 94 | ||
| استحواذ على استثمارات عقارية فيما يتعلق بتسوية قرض | 29 | (5.070) | – | |
| توزيعات أرباح مقبوضة |
27.501 |
17.967 |
||
|
صافي التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة الاستثمارية |
32.238 |
125.792 |
||
|
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية |
||||
| عوائد من قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل | 14 | 223.910 | 12.500 | |
| سداد قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل | 14 | (116.666) | (210.000) | |
| مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | (1.976) | (5.371) | ||
| الحركة في صكوك الشق الأول | (5.150) | (9.150) | ||
| قسائم مدفوعة على صكوك الشق الأول | (22.500) | (22.478) | ||
| شراء أسهم خزينة | (8.815) | (2.837) | ||
| التغيّر في الحصص غير المسيطرة | – | (15) | ||
| توزيعات أرباح نقدية مدفوعة |
(18.170) |
(30.945) |
||
| صافي التدفقات النقدية الواردة من / (الصادرة عن) الأنشطة التمويلية |
50.633 |
(268.296) |
||
|
صافي النقص في النقد وما في حكمه |
(48.970) | (474.530) | ||
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 737.608 | 1.212.138 | ||
|
النقد وما في حكمه في نهاية السنة |
4 |
688.638 |
737.608 |
|
