بيان التدفقات النقدية الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

 

  السنة المنتهية في 31 ديسمبر
  2017   2016
إيضاح ألف درهم   ألف درهم

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

 
أرباح السنة 32.614 38.099
تعديلات لـ:
استهلاك ممتلكات وتجهيزات ومعدات 10 7.170 7.309
إطفاء موجودات غير ملموسة 11 784 783
خسارة من التقييم العادل لموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع 800
ربح من استبعاد استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 25 (713)
تغير في القيمة العادلة لاستثمارات عقارية 6.000
حصة من نتائج شركة زميلة (1.243) 1.210
إيرادات توزيعات أرباح من استثمارات 25 (27.501) (17.967)
ربح (خسارة) من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 25 5.925 (5.441)
تغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 25 22.735 (16.086)
صافي مخصصات الانخفاض في قيمة القروض والسلفيات  
 موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية 6.7 55.959 121.770
صافي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1.568

1.291

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 104.011 131.055
التغيرات في رأس المال العامل  
قروض وسلفيات (325.708) (46.190)
موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية  (5.877) (5.402)
فوائد مدينة وموجودات أخرى (64.063) (4.755)
موجودات محتفظ بها بغرض البيع 12.313
ودائع العملاء وحسابات هامشية 108.562 (403.693)
فوائد دائنة ومطلوبات أخرى

 38.921

(3.041)

صافي التدفقات النقدية الصادرة عن الأنشطة التشغيلية

(131.841)

(332.026)

 
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية  
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (69.367) (71.620)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 38.895 73.950
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (226.471) (120.741)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 226.219 193.246
شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة (41.334) (44.097)
متحصلات من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 88.249 83.434
إضافات إلى ممتلكات وتجهيزات ومعدات (6.591) (6.441)
عوائد من استبعاد ممتلكات وتجهيزات ومعدات 207 94
استحواذ على استثمارات عقارية فيما يتعلق بتسوية قرض 29 (5.070)
توزيعات أرباح مقبوضة

27.501

17.967

صافي التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة الاستثمارية

32.238

125.792

 

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

 
عوائد من قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل 14 223.910 12.500
سداد قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل 14 (116.666) (210.000)
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة (1.976) (5.371)
الحركة في صكوك الشق الأول (5.150) (9.150)
قسائم مدفوعة على صكوك الشق الأول (22.500) (22.478)
شراء أسهم خزينة (8.815) (2.837)
التغيّر في الحصص غير المسيطرة (15)
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

(18.170)

(30.945)

صافي التدفقات النقدية الواردة من / (الصادرة عن) الأنشطة التمويلية

50.633

(268.296)

   

صافي النقص في النقد وما في حكمه

(48.970) (474.530)
النقد وما في حكمه في بداية السنة 737.608 1.212.138

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

4
688.638
737.608