إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل

قروض قصيرة الأجل

  2017 2016
ألف درهم ألف درهم
 
في 1 يناير 192.500 340.000
متحصلات مستلمة 123.910 12.500
مبالغ مسددة (50.000) (160.000)
في 31 ديسمبر
266.410
192.500

تحمل القروض قصيرة الأجل معدلات فائدة متغيرة تتراوح بين 3.37% و5.31% سنوياً (2016: 3.13% سنوياً و5.02% سنوياً).

 قروض متوسطة الأجل

   2017 2016
ألف درهم ألف درهم
 
في 1 يناير 87.500 137.500
متحصلات مستلمة 100.000
تسديدات (66.666) (50.000)
في 31 ديسمبر
120.834
87.500


قرض متوسط الأجل

سنة الحصول على القرض متوسط الاجل سنة استحقاق سداد القرض متوسط الاجل مبلغ التسهيل الذي تم اعتماده والحصول عليه ألف درهم جدول السداد  سعر الفائدة

قرض متوسط الأجل رقم 1

4 فبراير 2015 2018 150.000 11 قسطاً متساوياً بقيمة 12.500 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (الثانية عشر) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة إيبور لمدة 3 اشهر + 1.75%

قرض متوسط الأجل رقم 2

24 مايو 2017 2020 100.000 11 قسطاً متساوياً بقيمة 8.333 ألف درهم بعد إضافة الفائدة ودفعة أخيرة (الثانية عشر) تغطي مبلغ الاستخدام المتبقي بعد إضافة الفائدة إيبور لمدة 3 اشهر + 2.1%

لا يوجد أي تعهدات مالية ملحقة بالقروض قصيرة الاجل أو متوسطة الأجل.